现金管理办法-机关事业单位现金管理办法

本文目录一览：

• 1、大额资金使用管理办法
• 2、人民币结算账户管理办法中规定的现金支取用途有哪些?
• 3、现金管理制度

大额资金使用管理办法

1、《重大项目安排和大额资金使用管理办法》主要针对国有企业和部门，以及所有涉及重大项目和大额资金的企事业单位。该办法适用于所有涉及重大项目和大额资金使用的单位和部门，包括各种行政机关、国有企业、事业单位等。

2、因此实行大额资金登记核实制度，可以有效地保留必要的有用信息，既可以震慑违法犯罪活动，也可以为违法案件的侦破提供必要的线索，因此对于稳定金融秩序、打击洗钱、犯罪等活动具有积极的推动作用。

3、大额资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。

人民币结算账户管理办法中规定的现金支取用途有哪些?

现金支票用途可以写备用金、差旅费、工资、还款等。

根据人民银行的规定，现金支票的用途只能写工资、备用金和差旅费。对外支付货款和材料款时最好开具转账支票，现金支票一般只用于本单位。

支付职工个人的工资、奖金、津贴。支付职工的抚恤金、丧葬补助费以及各种劳保、，国家规定的对个人的其他支出。支付个人劳务报酬。根据国家规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

结算起点以下的零星支出，中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。在银行开立基本存款帐户或临时存款帐户的客户，需要支用工资、差旅费、备用金等均可以使用现金支票，向银行提取现金。

（1）现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。（2）转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。

现金管理制度

单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金清查制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制度。现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；现金开支审批制度。

库存现金保管制度如下：超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。为加强对现金的管理，除工作时间需要的小量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

财务现金管理办法是企业内部制定的一种监管制度，用于规范企业的现金收付及使用、保管等环节，有利于加强内部控制，预防和控制现金流失等问题。

现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

实施内部稽核通过稽核及时发现和纠正货币资金管理中存在的问题，以改进货币资金的管理。实行定期轮岗制度实行定期岗位轮岗制度，防止或减少发生人为的舞弊行为。

第一条　为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。