现金管理办法-现金管理办法规定的现金结算起点为

本文目录一览：

• 1、关于现金管理办法的规定
• 2、出纳知识:现金管理应该如何管理1
• 3、财务现金管理办法
• 4、现金管理办法是什么
• 5、企业现金管理办法有哪些

关于现金管理办法的规定

第四条 各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责，负责对银行的现金管理进行监督和稽核。银行依照本条例和中国人民银行的规定，负责现金管理的具体实施，对单位收支、使用现金进行监督管理。

根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金。

银行应当加强柜台审查，定期和不定期地对单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。一个单位在几家银行的，由一家银行负责现金管理工作，核定单位库存现金限额。

法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

出纳知识:现金管理应该如何管理1

1、转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。 现金支票：由出纳保管。

2、转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。现金支票：由出纳保管。

3、法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

4、核定库存现金限额是现金管理的一项重要制度。办理库存现金限额的一般程序为：首先，填制现金库存限额申请批准书(格式如表3-1所示)；然后，报送银行签署审查批准意见和核定数额。

财务现金管理办法

1、一般而言，每日现金的结余数不得超过核定的限额，所有超过限额的现金必须于当天送存银行。

2、财务现金管理办法国务院发布的《现金管理暂行条例》实施，凡在银行和其他金融机构开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位，必须依照该条例的规定收支和使用现金，接受银行的监督。

3、(1)企业现金收入应当于当日送存银行，当日送存确有困难的，由银行确定送存时间。(2)企业支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从银行支取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

现金管理办法是什么

1、现金管理的方法：制度管理、预算管理、收支管理。收支管理包括两个方面：一是加速收款，二是控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量。

2、企业应当按照中国人民银行的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理有关现金收支业务。办理现金收支业务时，应当遵守以下几项规定：（1）企业现金收入应于当日送存银行。

3、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

企业现金管理办法有哪些

第十二条单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。第十三条对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款，应当以转账方式支付。

。应收账款管理：各部门形成了公司业务的借款人，的购借款人部门备用金应在业务后及时报销，每年12月中旬进行清理。部门备用金清理，每年12月中旬，新老。

（1）单位库存现金一律实行限额管理。（2）不准擅自坐支现金。（3）企业收入的现金不准作为个人储蓄存款存储。（4）收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存银行，确有困难的，应由银行确定送存时间。

按照《现金管理暂行条例》的规定，企业可以在下列范围内支付现金：职工工资、各种工资性津贴。支付给个人的各种奖金。各种劳保、费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。个人劳务报酬。