现金管理办法-中国人民银行大额现金管理办法

本文目录一览：

• 1、出纳知识:现金管理应该如何管理1
• 2、现金管理的具体办法有
• 3、现金管理办法是什么
• 4、关于现金管理办法的规定
• 5、公司财务现金管理制度条例全文
• 6、企业现金管理办法有哪些

出纳知识:现金管理应该如何管理1

第一，企业应按规定编制现金收付，并按组织现金收支活动。 第二，企业的会计部门，出纳工作和会计工作必须合理分工，现金的收付保管应由出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。 第三，严格执行现金清查盘点制度，保证现金安全完整。

转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。现金支票：由出纳保管。

转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。 现金支票：由出纳保管。

法律分析：出纳人员应加强对库存现金的管理的内容如下：收付合法收付合法原则，是指各单位在收付现金时必须符合国家的有关方针、政策和规章制度的规定。

现金管理的具体办法有

1、现金管理的方法：制度管理、预算管理、收支管理。收支管理包括两个方面：一是加速收款，二是控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量。

2、现金管理的方法包括制度管理、预算管理、收支管理。制度管理要遵守国家关于现金的管理规定，也可以根据公司的实际情况，来指定本企业的现金管理制度。预算管理则以现金预算作为管理现金活动的标准。

3、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

4、（2）预算管理 以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括：现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。

现金管理办法是什么

法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

法律分析：各单位所有现金，除核定的现金库存限额外，其余必须存入银行，各单位经济往来，必须通过银行转账结算。

现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

现金管理的方法：制度管理、预算管理、收支管理。收支管理包括两个方面：一是加速收款，二是控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量。

关于现金管理办法的规定

1、按照《现金管理暂行条例》的规定，企业可以在下列范围内支付现金：职工工资、各种工资性津贴。支付给个人的各种奖金。各种劳保、费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。个人劳务报酬。

2、第十七条银行应当加强柜台审查，定期和不定期地对单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。第十八条一个单位在几家银行的，由一家银行负责现金管理工作，核定单位库存现金限额。

3、银行应当加强柜台审查，定期和不定期地对单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。一个单位在几家银行的，由一家银行负责现金管理工作，核定单位库存现金限额。

4、根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金。

公司财务现金管理制度条例全文

1、第一条 为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本 制度 。第二条 总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

2、第一条 为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。

3、第4条 企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。第5条 企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。

4、库存现金管理 公司财务部库存现金控制在核定限额内(限额xx元)，不得超限额存放现金。严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。

5、现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。

6、第一章 现金管理制度 第一条 总则 为规范公司财务行为，加强公司开支结算和内部控制制度的管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《现金管理条例》及国家其他有关法法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

企业现金管理办法有哪些

1、第十二条单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。第十三条对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款，应当以转账方式支付。

2、财务现金管理办法通常包括以下内容：现金管理权限：明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限，规范现金流转过程，防止现金管理混乱或出现违规操作。

3、其次要建立企业内部的关于现金管理的制度。企业内部现金管理制度包括：专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。预算管理 以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括：现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。

4、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

5、企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。