到期收益率-到期收益率和持有期收益率的区别

本文目录一览：

• 1、关于到期收益率和当期收益率?
• 2、到期收益率是什么意思
• 3、到期收益率名词解释
• 4、到期收益率的计算公式
• 5、到期收益率计算公式

关于到期收益率和当期收益率?

1、并且通过计算可以得出以下结论：当购买价格等于面值时，到期收益率=当期收益率=票面利率；当购买价格低于面值时，到期收益率≥当期收益率≥票面利率；当购买价格高于面值时，到期收益率≤当期收益率≤票面利率。

2、你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

3、当期收益率是指债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

4、当期收益率只考虑利息收入，持有期收益率还考虑买卖价差。折现的折现率就是收益率，到期收益率和赎回收益率，到期的分母考虑的是未来投资收益，包括利息和买卖价差；赎回收益率就是把你卖债券的价格固定了。

5、到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是债券投资的内部收益率，即可以使债券投资获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

6、当期收益率（Current Yield）是指利息收入所产生的收益，又称直接收益率，通常每年支付两次，可以衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率，占了公司债券所产生收益的大部分。

到期收益率是什么意思

1、到期收益率是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。这个收益率就是指按复利计算的收益率，这是可以使将来现金流入现值相当于债券买进价钱的折现率。

2、到期收益率法适用条件是公司目前有上市的长期债券。

3、Yield To Maturity (YTM)到期收益率投资者买入并持有债券直至到期日所得的收益。

4、所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

到期收益率名词解释

到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率。到期收益率是由债券发行是的票面利率和你买入的价格决定的。

到期收益率：是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。

期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均期和负债加权平均期与资产负债率乘积的差额：①当期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

利率期限结构(TermStructureofInterestRates)是指在某一时点上，不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。

到期收益率的计算公式

到期收益率的计算公式为到期收益率=（每年利息收入+（面值-购买价）-距离到期的年数）购买价*100%。到期收益率法的基本原理是逐步测试求折现率，即找到使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的那一个折现率。

债券的到期收益率，是指买入债券后，投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

投资者持有债券到期时，企业或者会进行还本付息，其到期计算收益率的公式为：到期收益率＝（收回金额－购买价格＋总利息）／（购买价格×到期时间）×100％。

到期收益率计算公式

到期收益率的计算公式为到期收益率=（每年利息收入+（面值-购买价）-距离到期的年数）购买价*100%。到期收益率法的基本原理是逐步测试求折现率，即找到使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的那一个折现率。

债券的到期收益率，是指买入债券后，投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

投资者持有债券到期时，企业或者会进行还本付息，其到期计算收益率的公式为：到期收益率＝（收回金额－购买价格＋总利息）／（购买价格×到期时间）×100％。

简单到期收益率的计算公式如下：简单到期收益率=(到期收益-投资本金)/投资本金*100 其中，到期收益是指投资到期后所获得的总收益，投资本金是指投资者最初投入的资金。通过这个公式，我们可以计算出投资到期后的收益率。

长期债券到期收益率 长期债券到期收益率取复利计算方式(相当于求内部收益率)。到期收益率其中：Y为到期收益率；PV为债券买入价；M为债券面值；t为剩余的付息年数；I为当期债券票面年利息。