报销单据-报销单据填写规范要求

本文目录一览：

• 1、报销出差费报销单怎么写
• 2、请款单和报销单的区别?
• 3、费用报销单到底是什么
• 4、报销单据怎么填写
• 5、差旅费报销需要哪些原始单据

报销出差费报销单怎么写

1、报销单填写 （1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。

2、出差费报销单需要填写出差事由、出差时间、住宿费、交通费等详细信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。

3、票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔.报销与收据报销 要分别填写。

4、出差事由 出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。报销日期 报销日期是你填写该报销单的日期。

5、具体来说，需要对差旅费报销单进行明细分列，将因公费用和私人费用分开填写，并注明该费用属于私人支出。若企事业单位规定不予报销私人费用，则应将其剔除。

6、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及单据的数量。

请款单和报销单的区别?

您好，付款申请单，一般在购之时预付款的时候使用，费用报销单在报销费用的时候使用，请款单在收到货物付款的时候使用，以上就是区别。

性质不同 付款申请单：指申请付款给供货单位的书面单据形式。请款单：请款单是请予付款的申请单据。

这个取决您公司的财务制度了，一般公司对外支付款项时，是要先填写请款单的。而报销的费用支出是需要填写费用报销单的。

费用报销单到底是什么

1、费用报销单是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。员工在为企业外出办事时所垫付的钱款，可于企业进行报销，按规定上交合规的报销凭证，交由领导审核签字，最后由财务审核后开具费用报销单予以报销。

2、报销单是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。

3、报销凭证一般就是指，财政及相关行业主管部门都定额用行政专用收款收据也可以做报销凭证。

4、报销清单是报销时由会计对费用项目进行的分类，如差旅、材料、人工的分类，以便于记入明细账。明细清单是后附的明细表，如内容写“办公品”后附表就要列出物品种类来。

5、报销单据是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后回公司报销，并将需要报销的，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。

6、我理解：报销清单是报销时由会计对费用项目进行的分类，如差旅、材料、人工的分类，以便于记入明细账。明细清单是后附的明细表，如内容写“办公品”后附表就要列出物品种类来。

报销单据怎么填写

报销单填写 （1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

首先，找到一张干净的费用报销单。依次写下：日期、员工或供应商、行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。在领款人签名处写上领款人的名字。把所得的票据拿出来整理一下。

差旅费报销需要哪些原始单据

包干差旅费报销做账原始凭证是：出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。

属于汇总凭证。汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。

法律主观：差旅费报销范围如下所示：第一，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。第二，乘坐飞机的订票费、改签费、退票费，往返机场的车费不予报销。第三，出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。

自制的原始凭证，必须要有经办单位负责人或者由单位负责人指定的人员签名或者盖章。支付款项的原始凭证，必须要有收款单位和收款人的收款证明，不能仅以支付款项的有关凭证代替。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。

“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

报销费用的填制要求，有以下几点：费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。